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二零一四年四月十二十三日费用交易提醒

作者: 凤凰彩票官网网址  发布:2019-06-27

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2015年05月27日(星期三)

  开放式基金交易提示

000065 国富焦点驱动混合 暂停大额申购日:2015-05-29
000256 上投摩根红利回报混合 暂停日常申购日:2015-05-27
000256 上投摩根红利回报混合 暂停转换转入日:2015-05-27
000256 上投摩根红利回报混合 暂停定期定额日:2015-05-27
000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停日常申购日:2015-06-05至2015-12-04
000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停日常赎回日:2015-06-05至2015-12-04
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-05-27
000572 中银多策略混合 暂停日常申购日:2015-05-27
000865 大成景利混合 暂停大额申购日:2015-05-28
001124 融通通泰保本C 暂停日常申购日:2015-05-27
001136 易方达裕如混合 暂停日常申购日:2015-05-27
001136 易方达裕如混合 暂停转换转入日:2015-05-27
001136 易方达裕如混合 暂停定期定额日:2015-05-27
001189 广发聚宝混合 暂停日常申购日:2015-05-27
001189 广发聚宝混合 暂停定期定额日:2015-05-27
001189 广发聚宝混合 暂停转换转入日:2015-05-27
001205 建信稳健回报灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-05-28
001205 建信稳健回报灵活配置混合 暂停转换转入日:2015-05-28
001249 易方达新利混合 暂停日常申购日:2015-05-27
001249 易方达新利混合 暂停转换转入日:2015-05-27
001249 易方达新利混合 暂停定期定额日:2015-05-27
001253 建信回报灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-05-28
001253 建信回报灵活配置混合 暂停转换转入日:2015-05-28
001260 广发安心回报混合 暂停日常申购日:2015-05-27
001260 广发安心回报混合 暂停定期定额日:2015-05-27
001260 广发安心回报混合 暂停转换转入日:2015-05-27
001285 易方达新鑫混合I 暂停日常申购日:2015-05-27
001285 易方达新鑫混合I 暂停转换转入日:2015-05-27
001285 易方达新鑫混合I 暂停定期定额日:2015-05-27
001286 易方达新鑫混合E 暂停日常申购日:2015-05-27
001286 易方达新鑫混合E 暂停转换转入日:2015-05-27
001286 易方达新鑫混合E 暂停定期定额日:2015-05-27
001290 广发安泰回报混合 暂停日常申购日:2015-05-27
001290 广发安泰回报混合 暂停定期定额日:2015-05-27
001290 广发安泰回报混合 暂停转换转入日:2015-05-27
090019 大成景恒保本混合 暂停日常申购日:2015-06-15至2015-06-19
090019 大成景恒保本混合 暂停转换转入日:2015-06-15至2015-06-19
090019 大成景恒保本混合 暂停日常赎回日:2015-06-23
090019 大成景恒保本混合 暂停转换转出日:2015-06-23
090019 大成景恒保本混合 暂停日常申购日:2015-06-24
110023 易方达医疗保健行业股票 暂停大额申购日:2015-05-27
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2015-05-27
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停日常申购日:2015-05-27
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停日常申购日:2015-05-27
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-05-28
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-05-28
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停定期定额日:2015-05-27至2015-05-28
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停转托管日:2015-05-27至2015-05-28
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-05-28
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停定期定额日:2015-05-27至2015-05-28
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-05-28
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停转托管日:2015-05-27至2015-05-28
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-05-28
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-05-28
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停定期定额日:2015-05-27至2015-05-28
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停转托管日:2015-05-27至2015-05-28
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-05-28
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停定期定额日:2015-05-27至2015-05-28
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-05-28
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停转托管日:2015-05-27至2015-05-28
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停转换转入日:2015-05-27至2015-05-28
519050 海富通养老收益混合 暂停大额申购日:2015-05-27
519130 海富通新内需混合 暂停大额申购日:2015-05-27
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停转换转入日:2015-05-27
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停定期定额日:2015-05-27
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停转托管日:2015-05-27
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停日常申购日:2015-05-27
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停日常赎回日:2015-06-29
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停转换转出日:2015-06-29
710001 富安达优势成长股票 暂停大额申购日:2015-05-29

  暂停大额申购日

000065 国富焦点驱动混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-29
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-27
000865 大成景利混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-28
110023 易方达医疗保健行业股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-27
519050 海富通养老收益混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-27
519130 海富通新内需混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-27
710001 富安达优势成长股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-29

  基金经理调整公告日

000152 大成景旭纯债债券A 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:王立、杨雅洁,变动后基金经理:杨雅洁
000153 大成景旭纯债债券C 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:王立、杨雅洁,变动后基金经理:杨雅洁
000357 大成景祥分级债券A 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:张文平、屈伟南,变动后基金经理:张文平
000358 大成景祥分级债券B 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:张文平、屈伟南,变动后基金经理:张文平
000440 大成景祥分级债券 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:张文平、屈伟南,变动后基金经理:张文平
000473 广发集鑫债券A 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:谭昌杰,变动后基金经理:王予柯
000474 广发集鑫债券C 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:谭昌杰,变动后基金经理:王予柯
000496 长安产业精选混合 基金经理调整公告日:2015-05-26,变动前基金经理:雷宇、栾绍菲,变动后基金经理:雷宇、栾绍菲、林忠晶
000587 大成灵活配置混合 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:李本刚、焦巍,变动后基金经理:焦巍
000604 银华多利宝货币A 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000605 银华多利宝货币B 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000657 银华活钱宝货币A 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000658 银华活钱宝货币B 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000659 银华活钱宝货币C 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000660 银华活钱宝货币D 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000661 银华活钱宝货币E 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000662 银华活钱宝货币F 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000710 交银现金宝货币 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:林洪钧,变动后基金经理:林洪钧、黄莹洁
000791 银华双月定期理财债券 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
000860 银华惠增利货币 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:朱哲,变动后基金经理:朱哲、哈默
001227 中邮信息产业灵活配置混合 基金经理调整公告日:2015-05-26,变动前基金经理:任泽松,变动后基金经理:任泽松、周楠
090021 大成月添利债券A 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:王立、杨雅洁,变动后基金经理:杨雅洁
091021 大成月添利债券B 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:王立、杨雅洁,变动后基金经理:杨雅洁
150116 银华永兴纯债分级债券B 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:经惠云(休假)、葛鹤军(代理),变动后基金经理:经惠云(休假)、葛鹤军(代理)、瞿灿
150162 银华永益分级债券B 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:邹维娜,变动后基金经理:邹维娜、瞿灿
161823 银华永兴纯债分级债券 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:经惠云(休假)、葛鹤军(代理),变动后基金经理:经惠云(休假)、葛鹤军(代理)、瞿灿
161824 银华永兴纯债分级债券A 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:经惠云(休假)、葛鹤军(代理),变动后基金经理:经惠云(休假)、葛鹤军(代理)、瞿灿
161827 银华永益分级债券 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:邹维娜,变动后基金经理:邹维娜、瞿灿
161828 银华永益分级债券A 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:邹维娜,变动后基金经理:邹维娜、瞿灿
180018 银华和谐主题混合 基金经理调整公告日:2015-05-25,变动前基金经理:周可彦,变动后基金经理:周可彦、唐能
200015 长城优化升级股票 基金经理调整公告日:2015-05-26,变动前基金经理:于雷,变动后基金经理:于雷、何以广
270044 广发双债添利债券A 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:谭昌杰,变动后基金经理:代宇
270045 广发双债添利债券C 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:谭昌杰,变动后基金经理:代宇
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 基金经理调整公告日:2015-05-26,变动前基金经理:王致人,变动后基金经理:赖中立
519588 交银货币A 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:林洪钧,变动后基金经理:林洪钧、黄莹洁
519589 交银货币B 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:林洪钧,变动后基金经理:林洪钧、黄莹洁
519716 交银理财21天债券A 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:林洪钧,变动后基金经理:林洪钧、黄莹洁
519717 交银理财21天债券B 基金经理调整公告日:2015-05-27,变动前基金经理:林洪钧,变动后基金经理:林洪钧、黄莹洁

  暂停基金申购日

000256 上投摩根红利回报混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-05,暂停基金申购截止日:2015-12-04
000572 中银多策略混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
001124 融通通泰保本C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
001136 易方达裕如混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
001189 广发聚宝混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
001205 建信稳健回报灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-28
001249 易方达新利混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
001253 建信回报灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-28
001260 广发安心回报混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
001285 易方达新鑫混合I 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
001286 易方达新鑫混合E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
001290 广发安泰回报混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
090019 大成景恒保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-15,暂停基金申购截止日:2015-06-19
090019 大成景恒保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-05-28
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-05-28
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-05-28
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-05-28
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27

  暂停定期定额日

000256 上投摩根红利回报混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27
001136 易方达裕如混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27
001189 广发聚宝混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27
001249 易方达新利混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27
001260 广发安心回报混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27
001285 易方达新鑫混合I 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27
001286 易方达新鑫混合E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27
001290 广发安泰回报混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27,暂停定期定额申购截止日:2015-05-28
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27,暂停定期定额申购截止日:2015-05-28
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27,暂停定期定额申购截止日:2015-05-28
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27,暂停定期定额申购截止日:2015-05-28
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27

  暂停基金转换转入日

000256 上投摩根红利回报混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27
001136 易方达裕如混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27
001189 广发聚宝混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27
001205 建信稳健回报灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-28
001249 易方达新利混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27
001253 建信回报灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-28
001260 广发安心回报混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27
001285 易方达新鑫混合I 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27
001286 易方达新鑫混合E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27
001290 广发安泰回报混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27
090019 大成景恒保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-15,暂停转换转入截止日:2015-06-19
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27,暂停转换转入截止日:2015-05-28
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27

  暂停基金赎回日

000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-05,暂停基金赎回截止日:2015-12-04
090019 大成景恒保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-23
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-05-28
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-05-28
161825 银华中证800等权指数增强分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-05-28
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-05-28
519714 交银沪深300行业等权指数 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29

 

  红利转再投资日

000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-05-29
519019 大成景阳领先股票 红利转再投资日:2015-05-29

  基金场外除息日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-05-29
519019 大成景阳领先股票 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-05-29,基金场外红利发放日:2015-06-02
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-05-29,基金场外红利发放日:2015-06-02

 

  基金权益登记日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-05-29,基金场外除息日:2015-05-29
519019 大成景阳领先股票 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-05-29,基金场外除息日:2015-05-29,基金场外红利发放日:2015-06-02
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-05-29,基金场外除息日:2015-05-29,基金场外红利发放日:2015-06-02

  基金成立日

001195 工银农业产业股票 基金成立日:2015-05-26
001276 建信新经济灵活配置混合 基金成立日:2015-05-26
001318 东方新策略灵活配置混合 基金成立日:2015-05-26
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金成立日:2015-05-25
001345 富国新收益灵活配置混合A 基金成立日:2015-05-26
001347 富国新收益灵活配置混合C 基金成立日:2015-05-26

  基金发行截止日

001246 华福长乐半年定期开放债券 基金发行起始日:2015-06-01,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001317 东方赢家保本混合 基金发行起始日:2015-06-03,基金发行截止日:2015-06-09,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
162414 华宝兴业新机遇混合(LOF) 基金发行起始日:2015-06-01,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

001246 华福长乐半年定期开放债券 基金发行起始日:2015-06-01,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001317 东方赢家保本混合 基金发行起始日:2015-06-03,基金发行截止日:2015-06-09,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
162414 华宝兴业新机遇混合(LOF) 基金发行起始日:2015-06-01,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  招募说明书公告日

001246 华福长乐半年定期开放债券 招募说明书公告日:2015-05-27
001317 东方赢家保本混合 招募说明书公告日:2015-05-27
162414 华宝兴业新机遇混合(LOF) 招募说明书公告日:2015-05-27

  基金场外申购起始日

001339 华福鼎新灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-28,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

  基金场外赎回起始日

001339 华福鼎新灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-28,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001374 华夏现金增利货币B 基金场外赎回起始日:2015-05-27,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

090005 大成货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-30至2015-05-28,按日结转,收益支付日:2015-05-29,收益结转日:2015-05-29,结转份额赎回起始日:2015-06-01
091005 大成货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-30至2015-05-28,按日结转,收益支付日:2015-05-29,收益结转日:2015-05-29,结转份额赎回起始日:2015-06-01

 

  货币型基金收益结转份额日

090005 大成货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-30至2015-05-28,按日结转,收益支付日:2015-05-29,收益结转日:2015-05-29,结转份额赎回起始日:2015-06-01
091005 大成货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-30至2015-05-28,按日结转,收益支付日:2015-05-29,收益结转日:2015-05-29,结转份额赎回起始日:2015-06-01

  货币型基金收益支付日

090005 大成货币A 2015年第5次收益支付,计算期间:2015-04-30至2015-05-28,按日结转,收益支付日:2015-05-29,收益结转日:2015-05-29,结转份额赎回起始日:2015-06-01
091005 大成货币B 2015年第5次收益支付,计算期间:2015-04-30至2015-05-28,按日结转,收益支付日:2015-05-29,收益结转日:2015-05-29,结转份额赎回起始日:2015-06-01

  基金份额拆分日

090019 大成景恒保本混合 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-23
161025 富国中证移动互联网指数分级 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-27
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-27
161825 银华中证800等权指数增强分级 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-27
163209 诺安中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-27
519714 交银沪深300行业等权指数 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-30

  基金拆分公告日

090019 大成景恒保本混合 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-23
161025 富国中证移动互联网指数分级 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-27
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-27
161825 银华中证800等权指数增强分级 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-27
163209 诺安中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-27
519714 交银沪深300行业等权指数 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-30

 

  基金特殊份额折算日

150073 诺安中证创业成长指数稳健 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月27日
150075 诺安中证创业成长指数进取 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月27日
150138 银华中证800等权指数增强分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月27日
150139 银华中证800等权指数增强分级B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月27日
150194 富国中证移动互联网指数分级A 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月27日
150195 富国中证移动互联网指数分级B 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月27日
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月27日
150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月27日
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月25日  2015年5月25日,富国国企改革份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产;富国国企改革份额的场内份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:   基金份额名称   折算前基金份额 (单位:份)     折算前基金份额净值 (单位:元)     折算比例    折算后基金份额 (单位:份)     折算后基金份额净值 (单位:元)   富国国企改革场外份额 7,491,489,590.50     1.583   0.583337412     11,861,555,740.24   1.000   富国国企改革场内份额     447,288,438.00 1.583   0.583337412     4,769,792,031.00   (注1)     1.000   富国国企改革A份额 3,481,332,954.00    1.025   0.024810231     3,481,332,954.00    1.000                   86,372
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月25日  2015年5月25日,富国国企改革份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产;富国国企改革份额的场内份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:   基金份额名称   折算前基金份额 (单位:份)     折算前基金份额净值 (单位:元)     折算比例    折算后基金份额 (单位:份)     折算后基金份额净值 (单位:元)   富国国企改革场外份额 7,491,489,590.50     1.583   0.583337412     11,861,555,740.24   1.000   富国国企改革场内份额     447,288,438.00 1.583   0.583337412     4,769,792,031.00   (注1)     1.000   富国国企改革A份额 3,481,332,954.00    1.025   0.024810231     3,481,332,954.00    1.000                   86,372

  基金拆分结果公告日

161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金拆分结果公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-05-25,拆分比例:1:1.5833,拆分前基金份额净值:1.526元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金场内除息日

519019 大成景阳领先股票 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场内除息日:2015-05-29,基金场外除息日:2015-05-29,基金权益登记日:2015-05-29,基金场外红利发放日:2015-06-02

  基金场外红利发放日

519019 大成景阳领先股票 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-05-29,基金场外除息日:2015-05-29,基金场外红利发放日:2015-06-02
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-05-29,基金场外除息日:2015-05-29,基金场外红利发放日:2015-06-02

  基金场内红利发放日

519019 大成景阳领先股票 基金场内红利发放日:2015-06-02

  再投资赎回起始日

519019 大成景阳领先股票 再投资赎回起始日:2015-06-02

  基金全称变动日

519714 交银沪深300行业等权指数 基金全称变动日:2015-07-01,变动前全称:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金,变动后全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

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