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2016年1月4日基金交易提示

作者: 凤凰彩票官网网址  发布:2019-05-31

天天活动音讯提示

  2016年01月04日(星期一)

  <基金份额拆分日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2015-12-25,基金份额拆分日:2016-01-04
160217 国泰信用互利分级债券 基金拆分公告日:2015-11-20,基金份额拆分日:2016-01-04
160218 国泰国证房地产行业指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160224 国泰深证TMT50指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160417 华安沪深300指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160620 鹏华资源分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160625 鹏华证券保险分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160626 鹏华信息分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160628 鹏华地产分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
160808 长盛同瑞中证200指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161022 富国创业板指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161223 国投瑞银中证创业指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161507 银河沪深300成长分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161715 招商中证大宗商品指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161812 银华深证100指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161816 银华中证等权90指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161818 银华消费分级混合 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161819 银华中证内地资源指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
161910 万家中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
162107 金鹰中证500指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
162216 泰达宏利500指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
162714 广发深证100指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
162907 泰信基本面400指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
163109 申万菱信深证成指分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
163209 诺安中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164304 新华中证环保产业指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164401 前海开源健康分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164402 前海开源中航军工指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164403 前海开源农业分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164508 国富中证100指数增强分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164809 工银中证500指数 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164818 工银中证传媒指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164819 工银中证环保产业指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164820 工银中证高铁产业指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164821 工银中证新能源指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
164907 交银中证互联网金融指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
165310 建信双利分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
165312 建信央视财经50指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
165707 诺德深证300指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
166802 浙商沪深300指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
167601 国金沪深300指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04
502000 西部利得中证500等权重指数分级 基金拆分公告日:2015-12-29,基金份额拆分日:2016-01-04

  <再投资赎回初步日

000390 华商优势行业混合 再投资赎回起始日:2016-01-04
410007 华富价值增长混合 再投资赎回起始日:2016-01-04

  <资本场外红利发放日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:2.3元,每10份基金税后分红:2.3元,基金权益登记日: 2015-12-30,基金场外除息日:2015-12-30,基金场外红利发放日:2016-01-04
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.049元,每10份基金税后分红:0.049元,基金权益登记日: 2015-12-31,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-04

  <停顿大数额申购日

000846 中融货币C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-01-04
000847 中融货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-01-04
217004 招商现金增值货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-01-04
217014 招商现金增值货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-01-04

  <开放式基金交易提示

000846 中融货币C 暂停大额申购日:2016-01-04
000847 中融货币A 暂停大额申购日:2016-01-04
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-03-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-03-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-03-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-03-24
160217 国泰信用互利分级债券 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160217 国泰信用互利分级债券 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160217 国泰信用互利分级债券 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160224 国泰深证TMT50指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160224 国泰深证TMT50指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160224 国泰深证TMT50指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160417 华安沪深300指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160417 华安沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160417 华安沪深300指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160620 鹏华资源分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160620 鹏华资源分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160620 鹏华资源分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
160620 鹏华资源分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
161223 国投瑞银中证创业指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
161223 国投瑞银中证创业指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161223 国投瑞银中证创业指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161223 国投瑞银中证创业指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161507 银河沪深300成长分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161507 银河沪深300成长分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161507 银河沪深300成长分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161507 银河沪深300成长分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
161812 银华深证100指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161812 银华深证100指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161812 银华深证100指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161812 银华深证100指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
161818 银华消费分级混合 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161818 银华消费分级混合 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161818 银华消费分级混合 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161818 银华消费分级混合 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
162107 金鹰中证500指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
162107 金鹰中证500指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
162107 金鹰中证500指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
162714 广发深证100指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
162714 广发深证100指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
162714 广发深证100指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
164508 国富中证100指数增强分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164508 国富中证100指数增强分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164508 国富中证100指数增强分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164508 国富中证100指数增强分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164809 工银中证500指数 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164809 工银中证500指数 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164809 工银中证500指数 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164818 工银中证传媒指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164818 工银中证传媒指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164818 工银中证传媒指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164819 工银中证环保产业指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164819 工银中证环保产业指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164819 工银中证环保产业指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164820 工银中证高铁产业指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164820 工银中证高铁产业指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164820 工银中证高铁产业指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164821 工银中证新能源指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164821 工银中证新能源指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164821 工银中证新能源指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
164907 交银中证互联网金融指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
164907 交银中证互联网金融指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
164907 交银中证互联网金融指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
165310 建信双利分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
165310 建信双利分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
165310 建信双利分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
165312 建信央视财经50指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
165312 建信央视财经50指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
165312 建信央视财经50指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
165707 诺德深证300指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05
165707 诺德深证300指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
165707 诺德深证300指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
165707 诺德深证300指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
167601 国金沪深300指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
167601 国金沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
167601 国金沪深300指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
217004 招商现金增值货币A 暂停大额申购日:2016-01-04
217014 招商现金增值货币B 暂停大额申购日:2016-01-04
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停定期定额日:2016-01-04至2016-01-05

  <暂停基金申购日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-03-24
160217 国泰信用互利分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160224 国泰深证TMT50指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160417 华安沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160620 鹏华资源分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161223 国投瑞银中证创业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161507 银河沪深300成长分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161812 银华深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161818 银华消费分级混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
162107 金鹰中证500指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
162714 广发深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164508 国富中证100指数增强分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164809 工银中证500指数 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164818 工银中证传媒指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164819 工银中证环保产业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164820 工银中证高铁产业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164821 工银中证新能源指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
164907 交银中证互联网金融指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
165310 建信双利分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
165312 建信央视财经50指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
165707 诺德深证300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
167601 国金沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05

  <暂停基金赎回日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-03-24
160217 国泰信用互利分级债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160224 国泰深证TMT50指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160417 华安沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160620 鹏华资源分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161223 国投瑞银中证创业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161507 银河沪深300成长分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161812 银华深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161818 银华消费分级混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
162107 金鹰中证500指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
162714 广发深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164508 国富中证100指数增强分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164809 工银中证500指数 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164818 工银中证传媒指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164819 工银中证环保产业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164820 工银中证高铁产业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164821 工银中证新能源指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
164907 交银中证互联网金融指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
165310 建信双利分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
165312 建信央视财经50指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
165707 诺德深证300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
167601 国金沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05

  <暂停基金转变转入日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-03-24
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-01-05

  <开支简称变动日

001845 国寿安保稳定回报混合A 基金简称变动日:2016-01-04,变动前简称:国寿安保稳定回报混合,变动后简称:国寿安保稳定回报混合A
001846 国寿安保稳健回报混合A 基金简称变动日:2016-01-04,变动前简称:国寿安保稳健回报混合,变动后简称:国寿安保稳健回报混合A

  <基金场外申购初叶日

001869 招商制造业混合 基金场外申购起始日:2016-01-04,基金管理人:招商基金管理有限公司
001910 泰康新机遇灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-01-04,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 基金场外申购起始日:2016-01-04,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
001991 农银汇理天天利货币A 基金场外申购起始日:2016-01-04,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
001992 农银汇理天天利货币B 基金场外申购起始日:2016-01-04,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002309 国寿安保稳定回报混合C 基金场外申购起始日:2016-01-04,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
002312 国寿安保稳健回报混合C 基金场外申购起始日:2016-01-04,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场外申购起始日:2016-01-04,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  <基金场外赎回起首日

001869 招商制造业混合 基金场外赎回起始日:2016-01-04,基金管理人:招商基金管理有限公司
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 基金场外赎回起始日:2016-01-04,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
001991 农银汇理天天利货币A 基金场外赎回起始日:2016-01-04,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
001992 农银汇理天天利货币B 基金场外赎回起始日:2016-01-04,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002252 融通成长30灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-01-04,基金管理人:融通基金管理有限公司
002309 国寿安保稳定回报混合C 基金场外赎回起始日:2016-01-04,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
002312 国寿安保稳健回报混合C 基金场外赎回起始日:2016-01-04,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场外赎回起始日:2016-01-04,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  <财力发行先导日

001972 前海开源沪港深智慧生活混合 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002124 广发新兴产业混合 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-25,基金管理人:广发基金管理有限公司
002142 博时外延增长主题混合 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-29,基金管理人:博时基金管理有限公司
002250 红土创新改革红利混合 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:红土创新基金管理有限公司
002254 长信金葵纯债债券A 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
002255 长信金葵纯债债券C 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
002265 鑫元兴利债券 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-08,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
002270 东吴安盈量化混合 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:东吴基金管理有限公司
002280 华富安享保本混合 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-15,基金管理人:华富基金管理有限公司
002300 长盛医疗行业量化股票 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002309 国寿安保稳定回报混合C 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-04,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
002312 国寿安保稳健回报混合C 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-04,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
002337 创金合信尊盈纯债债券 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-08,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
519132 海富通东财大数据混合 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:海富通基金管理有限公司
519172 浦银安盛睿智精选混合A 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-29,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
519173 浦银安盛睿智精选混合C 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-29,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

  <招生表达书公告日

002132 广发鑫享混合 招募说明书公告日:2016-01-04
002305 光大保德信风格轮动混合 招募说明书公告日:2016-01-04
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 招募说明书公告日:2016-01-04

  <业绩相比标准变动日

002309 国寿安保稳定回报混合C 业绩比较基准变动日:2016-01-04
002312 国寿安保稳健回报混合C 业绩比较基准变动日:2016-01-04

  <基金发行停止日

002309 国寿安保稳定回报混合C 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-04,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
002312 国寿安保稳健回报混合C 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-04,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  <开支成立日

002309 国寿安保稳定回报混合C 基金成立日:2016-01-04
002312 国寿安保稳健回报混合C 基金成立日:2016-01-04

  <货币型基金收益结账和转账份额日

080011 长盛货币 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
150005 银河银富货币A 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
150015 银河银富货币B 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
400005 东方金账簿货币A 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按月结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
400006 东方金账簿货币B 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按月结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05

  <货币型基金收益支付日

080011 长盛货币 2016年第1次收益支付,计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
150005 银河银富货币A 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
150015 银河银富货币B 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
400005 东方金账簿货币A 2016年第1次收益支付,计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按月结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
400006 东方金账簿货币B 2016年第1次收益支付,计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按月结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05

  <货币型基金结账和转账份额可赎回初叶日

090005 大成货币A 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-30至2015-12-30,按日结转,收益支付日:2015-12-31,收益结转日:2015-12-31,结转份额赎回起始日:2016-01-04
091005 大成货币B 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-30至2015-12-30,按日结转,收益支付日:2015-12-31,收益结转日:2015-12-31,结转份额赎回起始日:2016-01-04

  <资金财产权益登记日

100029 富国天成红利混合 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-07
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
161902 万家增强收益债券 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
373010 上投摩根双息平衡混合A 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
395001 中海稳健收益债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
519186 万家稳健增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
519187 万家稳健增利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 每10份基金税前分红:0.105元,每10份基金税后分红:0.105元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 每10份基金税前分红:0.092元,每10份基金税后分红:0.092元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
550001 信诚四季红混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05

  <基金场外除息日

110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
161902 万家增强收益债券 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
373010 上投摩根双息平衡混合A 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
395001 中海稳健收益债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
519186 万家稳健增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
519187 万家稳健增利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 每10份基金税前分红:0.105元,每10份基金税后分红:0.105元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 每10份基金税前分红:0.092元,每10份基金税后分红:0.092元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
550001 信诚四季红混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05

  <红利转再投资日

110007 易方达稳健收益债券A 红利转再投资日:2016-01-04
110008 易方达稳健收益债券B 红利转再投资日:2016-01-04
161902 万家增强收益债券 红利转再投资日:2016-01-04
373010 上投摩根双息平衡混合A 红利转再投资日:2016-01-04
395001 中海稳健收益债券 红利转再投资日:2016-01-04
519186 万家稳健增利债券A 红利转再投资日:2016-01-04
519187 万家稳健增利债券C 红利转再投资日:2016-01-04
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 红利转再投资日:2016-01-04
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 红利转再投资日:2016-01-04
550001 信诚四季红混合 红利转再投资日:2016-01-04

  <花费特别份额折算日

150018 银华稳进 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150022 申万菱信深证成指分级收益 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150030 银华中证等权90指数金利 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150036 建信稳健 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150047 银华瑞吉 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150053 泰达稳健 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150055 工银瑞信睿智A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150059 银华金瑞 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150064 长盛同瑞A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150066 国泰信用互利分级债券A 基金特殊份额折算:折算基准日:2016年1月4日
150073 诺安中证创业成长指数稳健 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150076 浙商沪深300指数分级稳健 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150083 广发深证100指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150088 金鹰中证500指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算的基准日:2016年1月4日
150090 万家中证创业成长指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150092 诺德深证300指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150094 泰信基本面400A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150096 招商中证商品A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150100 鹏华资源分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150104 华安沪深300指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150121 银河沪深300成长优先 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150123 建信央视财经50指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150135 国富中证100指数增强分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150140 国金沪深300指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150152 富国创业板指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150177 鹏华证券保险分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150179 鹏华信息分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150190 新华中证环保产业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150192 鹏华地产分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150215 国泰深证TMT50指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150219 前海开源健康分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150221 前海开源中航军工指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150247 工银中证传媒指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150253 前海开源农业分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150317 交银中证互联网金融指数分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2016年1月4日
150323 工银中证环保产业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150325 工银中证高铁产业指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
150327 工银中证新能源指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日
502001 西部利得中证500等权重指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2016年1月4日

  <暂停按期定额日

160620 鹏华资源分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
160625 鹏华证券保险分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
160626 鹏华信息分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
160628 鹏华地产分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161022 富国创业板指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161223 国投瑞银中证创业指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161507 银河沪深300成长分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161812 银华深证100指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161818 银华消费分级混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
164401 前海开源健康分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
164402 前海开源中航军工指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
164403 前海开源农业分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
164508 国富中证100指数增强分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
165707 诺德深证300指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05
502000 西部利得中证500等权重指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-01-04,暂停定期定额申购截止日:2016-01-05

  <基金上市日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金上市日:2016-01-04

  <费用场内申购初叶日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场内申购起始日:2016-01-04

  <基金场内赎回初阶日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场内赎回起始日:2016-01-04

  <基金场内红利发放日

161713 招商信用添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-01-04

  <财力场内除息日

519186 万家稳健增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
519187 万家稳健增利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06

  2016年01月05日(星期二)

  <暂停基金赎回日

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-05,暂停基金赎回截止日:2016-03-31
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-05,暂停基金赎回截止日:2016-03-31
519972 长信纯债一年定开债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-05,暂停基金赎回截止日:2017-01-04
519973 长信纯债一年定开债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-05,暂停基金赎回截止日:2017-01-04

  <开放式基金交易提醒

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-01-05至2016-03-31
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-01-05至2016-03-31
519972 长信纯债一年定开债券C 暂停日常赎回日:2016-01-05至2017-01-04
519972 长信纯债一年定开债券C 暂停日常申购日:2016-01-05至2017-01-04
519973 长信纯债一年定开债券A 暂停日常赎回日:2016-01-05至2017-01-04
519973 长信纯债一年定开债券A 暂停日常申购日:2016-01-05至2017-01-04

  <基金场外红利发放日

000489 光大保德信岁末红利债券A 每10份基金税前分红:0.694元,每10份基金税后分红:0.694元,基金权益登记日: 2015-12-31,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-05
000490 光大保德信岁末红利债券C 每10份基金税前分红:0.649元,每10份基金税后分红:0.649元,基金权益登记日: 2015-12-31,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-05
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
373010 上投摩根双息平衡混合A 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
395001 中海稳健收益债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
550001 信诚四季红混合 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05

  <再投资赎回初步日

000489 光大保德信岁末红利债券A 再投资赎回起始日:2016-01-05
000490 光大保德信岁末红利债券C 再投资赎回起始日:2016-01-05
217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2016-01-05

  <基金场外申购开始日

000943 工银中高等级信用债债券A 基金场外申购起始日:2016-01-05,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000944 工银中高等级信用债债券B 基金场外申购起始日:2016-01-05,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  <基金场外赎回伊始日

000943 工银中高等级信用债债券A 基金场外赎回起始日:2016-01-05,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000944 工银中高等级信用债债券B 基金场外赎回起始日:2016-01-05,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  <财力权益登记日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-01-05,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-06
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2016-01-05,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-06

  <基金场外除息日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-06
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-06
100029 富国天成红利混合 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-07

  <红利转再投资日

001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2016-01-05
001003 华夏债券C 红利转再投资日:2016-01-05
100029 富国天成红利混合 红利转再投资日:2016-01-05

  <基金发行伊始日

001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金发行起始日:2016-01-05,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  <货币型基金结账和转账份额可赎回开始日

080011 长盛货币 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
150005 银河银富货币A 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
150015 银河银富货币B 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按日结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
400005 东方金账簿货币A 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按月结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05
400006 东方金账簿货币B 2016年第1次收益支付, 计算期间:2015-12-01至2016-01-03,按月结转,收益支付日:2016-01-04,收益结转日:2016-01-04,结转份额赎回起始日:2016-01-05

  <停顿基金申购日

519972 长信纯债一年定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-05,暂停基金申购截止日:2017-01-04
519973 长信纯债一年定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-05,暂停基金申购截止日:2017-01-04

  2016年01月06日(星期三)

  <基金场外除息日

000015 华夏纯债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
000016 华夏纯债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
217001 招商安泰混合 每10份基金税前分红:1.58元,每10份基金税后分红:1.58元,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
290004 泰信优质生活混合 每10份基金税前分红:2.137元,每10份基金税后分红:2.137元,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
290011 泰信中小盘精选混合 每10份基金税前分红:1.35元,每10份基金税后分红:1.35元,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07

  <红利转再投资日

000015 华夏纯债债券A 红利转再投资日:2016-01-06
000016 华夏纯债债券C 红利转再投资日:2016-01-06
002021 华夏回报二号混合 红利转再投资日:2016-01-06
217001 招商安泰混合 红利转再投资日:2016-01-06

  <资金财产权益登记日

000015 华夏纯债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
000016 华夏纯债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
217001 招商安泰混合 每10份基金税前分红:1.58元,每10份基金税后分红:1.58元,基金权益登记日:2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
290004 泰信优质生活混合 每10份基金税前分红:2.137元,每10份基金税后分红:2.137元,基金权益登记日:2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
290011 泰信中小盘精选混合 每10份基金税前分红:1.35元,每10份基金税后分红:1.35元,基金权益登记日:2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07

  <资金场外红利发放日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-01-05,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-06
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2016-01-05,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-06
161902 万家增强收益债券 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
511880 银华货币ETF 每10份基金税前分红:33.27元,每10份基金税后分红:33.27元,基金权益登记日: 2015-12-30,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-06
519186 万家稳健增利债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
519187 万家稳健增利债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 每10份基金税前分红:0.105元,每10份基金税后分红:0.105元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 每10份基金税前分红:0.092元,每10份基金税后分红:0.092元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-06

  <财力发行开首日

001777 德邦多元回报灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-02-05,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-02-05,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001940 农银汇理现代农业加混合 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-01-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002103 招商康泰养老混合 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-01-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
002149 嘉实新优选混合 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-03-14,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
002222 嘉实新趋势混合 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-03-14,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
002263 泰达宏利大数据混合 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-01-26,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002295 广发稳安保本混合 基金发行起始日:2016-01-06,基金发行截止日:2016-02-02,基金管理人:广发基金管理有限公司

  <停顿基金申购日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-06,暂停基金申购截止日:2016-03-29
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-06,暂停基金申购截止日:2016-03-29

  <开放式基金交易提醒

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-01-06至2016-03-29
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-01-06至2016-03-29

  <再投资赎回开头日

110007 易方达稳健收益债券A 再投资赎回起始日:2016-01-06
110008 易方达稳健收益债券B 再投资赎回起始日:2016-01-06
161902 万家增强收益债券 再投资赎回起始日:2016-01-06
373010 上投摩根双息平衡混合A 再投资赎回起始日:2016-01-06
395001 中海稳健收益债券 再投资赎回起始日:2016-01-06
519186 万家稳健增利债券A 再投资赎回起始日:2016-01-06
519187 万家稳健增利债券C 再投资赎回起始日:2016-01-06
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 再投资赎回起始日:2016-01-06
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 再投资赎回起始日:2016-01-06
550001 信诚四季红混合 再投资赎回起始日:2016-01-06

  <基金场内红利发放日

511880 银华货币ETF 基金场内红利发放日:2016-01-06
519186 万家稳健增利债券A 基金场内红利发放日:2016-01-06
519187 万家稳健增利债券C 基金场内红利发放日:2016-01-06

  2016年01月07日(星期四)

  <基金场外红利发放日

000015 华夏纯债债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
000016 华夏纯债债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
100029 富国天成红利混合 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日: 2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-05,基金场外红利发放日:2016-01-07
217001 招商安泰混合 每10份基金税前分红:1.58元,每10份基金税后分红:1.58元,基金权益登记日: 2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
290004 泰信优质生活混合 每10份基金税前分红:2.137元,每10份基金税后分红:2.137元,基金权益登记日: 2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07
290011 泰信中小盘精选混合 每10份基金税前分红:1.35元,每10份基金税后分红:1.35元,基金权益登记日: 2016-01-06,基金场外除息日:2016-01-06,基金场外红利发放日:2016-01-07

  <再投资赎回开头日

001001 华夏债券A/B 再投资赎回起始日:2016-01-07
001003 华夏债券C 再投资赎回起始日:2016-01-07
100029 富国天成红利混合 再投资赎回起始日:2016-01-07

  <开放式基金交易提示

001117 中欧精选定期开放混合A 暂停日常申购日:2016-01-07
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停日常赎回日:2016-01-07
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转出日:2016-01-07
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转入日:2016-01-07
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停日常申购日:2016-01-07
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停日常赎回日:2016-01-07
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转出日:2016-01-07
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转入日:2016-01-07
163908 中海惠裕分级债券发起式A 暂停日常赎回日:2016-01-07
163908 中海惠裕分级债券发起式A 暂停日常申购日:2016-01-07

  <停顿基金申购日

001117 中欧精选定期开放混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-07
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-07
163908 中海惠裕分级债券发起式A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-07

  <停顿基金赎回日

001117 中欧精选定期开放混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-07
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-07
163908 中海惠裕分级债券发起式A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-07

  <停顿基金转变转入日

001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-07
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-07

  <资本发行初始日

001719 工银国家战略股票 基金发行起始日:2016-01-07,基金发行截止日:2016-01-27,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
002132 广发鑫享混合 基金发行起始日:2016-01-07,基金发行截止日:2016-01-11,基金管理人:广发基金管理有限公司
002293 南方益和保本混合 基金发行起始日:2016-01-07,基金发行截止日:2016-01-29,基金管理人:南方基金管理有限公司
002305 光大保德信风格轮动混合 基金发行起始日:2016-01-07,基金发行截止日:2016-02-03,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 基金发行起始日:2016-01-07,基金发行截止日:2016-02-01,基金管理人:富国基金管理有限公司

  <资金到期日

150114 中海惠裕分级债券发起式B 基金到期日:2016-01-07

  <财力全称变动日

163907 中海惠裕分级债券发起式 基金全称变动日:2016-01-07,变动前全称:中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金,变动后全称:中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

  <费用份额拆分日

163907 中海惠裕分级债券发起式 基金拆分公告日:2015-11-19,基金份额拆分日:2016-01-07

  <资金财产全部人民代表大会权利登记日

270010 广发沪深300指数 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-04,权利登记日:2016-01-07,会议召开日:2015-12-04
470088 汇添富信用债债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-12,权利登记日:2016-01-07,会议召开日:2016-01-11
470089 汇添富信用债债券C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-12,权利登记日:2016-01-07,会议召开日:2016-01-11

  2016年01月08日(星期五)

  <再投资赎回伊始日

000015 华夏纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-01-08
000016 华夏纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-01-08
002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日:2016-01-08
217001 招商安泰混合 再投资赎回起始日:2016-01-08

  <开销份额拆分日

000092 信诚新双盈分级债券A 基金拆分公告日:2015-12-31,基金份额拆分日:2016-01-08
050028 博时安心收益定开债券A 基金拆分公告日:2015-12-25,基金份额拆分日:2016-01-08
050128 博时安心收益定开债券C 基金拆分公告日:2015-12-25,基金份额拆分日:2016-01-08

  <资产具备人民代表大会举办日

000316 中海惠利分级债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-26,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
000317 中海惠利分级债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-26,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
000318 中海惠利分级债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-26,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
150154 中海惠丰分级债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-22,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
163909 中海惠丰分级债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-22,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
163910 中海惠丰分级债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-22,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08

  <基金场外除息日

001031 华夏安康优选债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-01-08,基金场外红利发放日:2016-01-11
001033 华夏安康优选债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-01-08,基金场外红利发放日:2016-01-11

  <红利转再投资日

001031 华夏安康优选债券A 红利转再投资日:2016-01-08
001033 华夏安康优选债券C 红利转再投资日:2016-01-08

  <资本权益登记日

001031 华夏安康优选债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-01-08,基金场外除息日:2016-01-08,基金场外红利发放日:2016-01-11
001033 华夏安康优选债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-01-08,基金场外除息日:2016-01-08,基金场外红利发放日:2016-01-11

  <资金发行截至日

002265 鑫元兴利债券 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-08,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
002337 创金合信尊盈纯债债券 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-08,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

  2016年01月09日(星期六)

  <基金发行甘休日

673040 西部利得行业主题优选混合 基金发行起始日:2015-12-10,基金发行截止日:2016-01-09,基金管理人:西部利得基金管理有限公司

  2016年01月11日(星期一)

  <基金发行初阶日

000189 易方达保本一号混合 基金发行起始日:2016-01-11,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  <资金场外红利发放日

001031 华夏安康优选债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-01-08,基金场外除息日:2016-01-08,基金场外红利发放日:2016-01-11
001033 华夏安康优选债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-01-08,基金场外除息日:2016-01-08,基金场外红利发放日:2016-01-11

  <开放式基金交易提醒

001059 中金绝对收益混合 暂停日常申购日:2016-01-11
001059 中金绝对收益混合 暂停日常赎回日:2016-01-11
001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入日:2016-01-11
001059 中金绝对收益混合 暂停转换转出日:2016-01-11

  <暂停基金申购日

001059 中金绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-11

  <暂停基金赎回日

001059 中金绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-11

  <暂停基金调换转入日

001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-11

  <费用发行截止日

001829 北信瑞丰中国智造主题混合 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2016-01-11,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
002132 广发鑫享混合 基金发行起始日:2016-01-07,基金发行截止日:2016-01-11,基金管理人:广发基金管理有限公司

  <基金场外赎回开首日

001948 建信稳定丰利债券A 基金场外赎回起始日:2016-01-11,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001949 建信稳定丰利债券C 基金场外赎回起始日:2016-01-11,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  <基金场外申购早先日

001948 建信稳定丰利债券A 基金场外申购起始日:2016-01-11,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001949 建信稳定丰利债券C 基金场外申购起始日:2016-01-11,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  <财力有所人民代表大会举办日

470088 汇添富信用债债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-12,权利登记日:2016-01-07,会议召开日:2016-01-11
470089 汇添富信用债债券C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-12,权利登记日:2016-01-07,会议召开日:2016-01-11

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